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本基金每年收益分配次数最多为12次

更新时间:2019-07-28 13:23点击:

  “本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  自本次基金份额持有人大会决议表决通过的次日即2019年7月2日起,根据本次会议议案修订的《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》生效,本基金执行降低后的费率标准并按修改后的收益分配原则执行。

  会议审议了《关于富国产业债债券型证券投资基金调整费率标准有关事项的议案》及《关于富国产业债债券型证券投资基金调整收益分配原则有关事项的议案》(以下合称“本次会议议案”),并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。此次持有人大会的计票于2019年7月1日在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及北京大成(上海)律师事务所律师的见证下进行,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

  将《基金合同》“第十五部分基金的收益与分配”中“三、基金收益分配原则”项下第1点由:

  “本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  (3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

  上述二项议案的表决均达到法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议表决的上述二项议案均获得通过。

  申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于二〇一九年五月二十一日在有关报刊上刊登了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告;于二〇一九年五月二十二日、二十三日在有关报刊上分别刊登了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告,大会审议的事项为《关于富国产业债债券型证券投资基金调整费率标准有关事项的议案》及《关于富国产业债债券型证券投资基金调整收益分配原则有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司的营业执照、富国产业债债券型证券投资基金基金合同、召开基金份额持有人大会相关系列公告、富国产业债债券型证券投资基金截至权益登记日登记在册的富国产业债债券型证券投资基金基金份额持有人名册等文件,申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

  富国基金管理有限公司于二〇一九年六月十日向本公证处申请,对该公司召开富国产业债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯会议方式)表决计票过程进行现场监督公证。

  1、《富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国产业债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》(附件一:《关于富国产业债债券型证券投资基金调整费率标准有关事项的议案》,附件二:《关于富国产业债债券型证券投资基金调整收益分配原则有关事项的议案》;附件三:《富国产业债债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》;附件四:《授权委托书》;附件五:《关于调整富国产业债债券型证券投资基金费率标准及收益分配原则的说明》)

  对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资者,将赎回费总额的25%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。”

  经审查和现场监督,兹证明本次富国产业债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)对《关于富国产业债债券型证券投资基金调整费率标准有

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